一季度，以电影(yǐng)《大空头》闻名的(de)迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中(zhōng)国的电商巨头。

　　据13F文(wén)件显示，京东和阿里巴(bā)巴两只(zhǐ)中概股(gǔ)已经(jīng)成为其资产管理公司Scion Asset Management持有的(de)最大两只(zhǐ)头寸，占其股票投资组(zǔ)合的(de)20％。

　　这从侧(cè)面说(shuō)明，他不仅在地缘政治风(fēng)险(xiǎn)中持(chí)续看好中(zhōng)概互(hù)联网公司(sī)持续(xù)的估(gū)值修复(fù)，也显示(shì)出对中国消费(fèi)和经济(jì)复苏的信心(xīn)。

　　大举加仓中(zhōng)概电商巨头

　　“大空头”巴里一向(xiàng)以逆向投资而闻名。

　　巴里(lǐ)在2000年代中期大(dà)举押注房(fáng)地产泡(pào)沫后在金(jīn)融危机时(shí)期(qī)一(yī)举成名。他还因在(zài)游戏驿站成为热门股(gǔ)之前押(yā)注该公司而闻名，去(qù)年还做(zuò)空了埃隆·马斯克的特斯拉和“木头姐”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他对中概的逆(nì)向投资从(cóng)2022年四季(jì)度开始。随(suí)着疫(yì)情管控优(yōu)化和中国经济复苏，今(jīn)年(nián)一季度，巴里继续增持阿里巴巴和京东，其持(chí)有的京东达到(dào)25万股，价值1100万美元，增幅2倍多(duō)；阿(ā)里巴巴(bā)的增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第一季(jì)增持京(jīng)东17.5万股，这在(zài)其投资组合中的占(zhàn)比为10.26％，为(wèi)第一(yī)大(dà)重仓股，持(chí)股市(shì)值1097.3万美元(yuán)，持(chí)股市值第一。该对冲基金还增持阿(ā)里巴(bā)巴5万股，在投资组合中占比9.56％，为第二(èr)大重仓股，持股市(shì)值1021.8万美(měi)元，持股市值第二。

　　自二季度(dù)以(yǐ)来，两大电商(shāng)股的走势并没(méi)有完(wán)全逆(nì)转，但近期(qī)电商股价(jià)走(zǒu)势已经显示出积极趋(qū)势，尤其是(shì)京东一季(jì)度扭亏(kuī)为盈和管理(lǐ)层积极的表态，更加激发了市场的信心。

　　大(dà)空头对全球消费复苏的(de)信(xìn)心也反映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资(zī)上(shàng)，Scion新开该股(gǔ)仓(cāng)位并持(chí)仓至组合9％，成(chéng)为(wèi)其第(dì)一季度新开最大(dà)仓位。

　　杀入地区银(yín)行股

　　一(yī)季度也是“大(dà)空头”巴里大举买入银行股(gǔ)的时(shí)机。3月中旬，硅谷银行(xíng)和签名银行的(de)突(tū)然倒闭促使地区(qū)银行的客户纷纷提取存款。挤兑潮加剧(jù)了人(rén)们对(duì)银行进(jìn)一步倒闭的(de)担忧，引发(fā)银行股大幅下跌，并(bìng)加剧了人们对金融(róng)危机(jī)和信贷紧缩(suō)的担忧。

　　这位以“大(dà)空(kōng)头”闻名的投资者上个(gè)季度增持了第(dì)一共和(hé)银行、西太平洋合众银(yín)行、阿莱恩斯西部银行、纽约社区银行(xíng)和亨(hēng)廷顿银行的股份。他还购买了其他金融股，特(tè)别是富国(guó)银行和Capital One。

　　不过，这些(xiē)银行的股价并没有立(lì)即(jí)走出漩涡。根据监管(guǎn)备案文件(jiàn)， Scion在第一季末购入(rù)15万股第一(yī)共和银行股(gǔ)票，价值约200万美元。 第一共和(hé)银行(xíng)股(gǔ)价今年以来下跌超过97％。随后，纽约证券(quàn)交易所表(biǎo)示， 将启(qǐ)动第(dì)一(yī)共(gòng)和银行的股票(piào)退市程(chéng)序，这家银行在被摩根大通收购其(qí)大部分资(zī)产之前(qián)已被监管机构接(jiē)管(guǎn)。

　　其它一些地区银行股(gǔ)的股价(jià)也仍深幅下跌(diē)。Scion还购买了25万(wàn)股西太(tài)平洋合(hé)众银行(xíng)，随着(zhe)银行业陷入更(gèng)广泛动(dòng)荡(dàng)，该股股价今年已下(xià)跌近77％。

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